2017年度武汉市黄陂区台湾农民创业园管理委员会部门决算

2018-10-25 15:12
发文单位
黄陂区
发文字号
发文日期
2018-10-25 15:12
效力状态
有效
索引号
010898141/2020-883313
主题分类
其他

第一部分  武汉市黄陂区台湾农民创业园管理委员会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市黄陂区台湾农民创业园管理委员会2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(1)

二、收入决算表(2)

三、支出决算表(3)

四、财政拨款收入支出决算总表(4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表(7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

第三部分  武汉市黄陂区台湾农民创业园管理委员会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2017年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分武汉市黄陂区台湾农民创业园管理委员会概况

一、部门主要职能

1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作,发展台创园经济,搞好两个文明建设。

2、落实中央、省、市区对台工作要求和部署,构建海峡两岸农业交流合作平台。

3、研究决策台创园重大事项,负责台创园发展战略、措施、体制机制的研究、创新和完善。

4、编制台创园经济社会发展计划;负责台创园规划、开发、建设。

5、负责台创园宣传推介、对台招商引资、推进海峡交流合作、台资企业服务协调。

6、协助有关部门做好台创园各项税费征收、生产经营秩序、商品及服务质量监督管理工作。

7、承办国台办、农业部和省市台办、农业部门交办的有关工作事项。

8、承办区委、区政府交办的其他工作。

9、负责组织和管理台创园财政收入和支出,编制执行台创园年度财政预算,编制财政决算。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看,武汉市黄陂区台湾农民创业园管理委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和  0   个下属单位决算组成。其中:行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位  0   个、全额拨款事业单位 0 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

纳入武汉市黄陂区台湾农民创业园管理委员会2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无

三、部门人员构成

武汉市黄陂区台湾农民创业园管理委员会总编制人数3人,其中:行政编制3人,事业编制0(其中:参照公务员法管理0)。在职实有人数3人,其中:行政3人,事业0(其中:参照公务员法管理0)

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

第二部分  2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表(表1)

单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目行次决算数
栏次
1栏次
1
一、财政拨款收入13,792一、一般公共服务支出28269
二、上级补助收入2
二、外交支出29
三、事业收入3
三、国防支出30
四、经营收入4
四、公共安全支出31
五、附属单位上缴收入5
五、教育支出32
六、其他收入61六、科学技术支出33

7
七、文化体育与传媒支出34

8
八、社会保障和就业支出35

9
九、医疗卫生与计划生育支出365

10
十、节能环保支出37

11
十一、城乡社区支出383,515

12
十二、农林水支出39

13
十三、交通运输支出40

14
十四、资源勘探信息等支出41

15
十五、商业服务业等支出42

16
十六、金融支出43

17
十七、援助其他地区支出44

18
十八、国土海洋气象等支出45

19
十九、住房保障支出464

20
二十、粮油物资储备支出47

21
二十一、其他支出48

22
二十二、债务还本支出49

23
二十三、债务付息支出50
本年收入合计243,793本年支出合计513,793
用事业基金弥补收支差额25
结余分配52
年初结转和结余26
年末结转和结余53
合计273,793合计543,793
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;

51行=(28+29+…+50)行;54行=(51+52+53)行。

2017年度收入决算表(表2)
单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计3,7933,792



1
201一般公共服务支出269268



1
20103政府办公厅(室)及相关机构事务139138



1
2010301行政运行6867



1
2010302一般行政管理事务717100000
20125港澳台侨事务130130




2012505台湾事务130130




210医疗卫生与计划生育支出55




21011行政事业单位医疗55




2101101行政单位医疗55




212城乡社区支出3,5153,515




21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出3,5153,515




2120802土地开发支出3,5153,515




221住房保障支出44




22102住房改革支出44




2210201住房公积金33




2210202提租补贴11




注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。

2017年度支出决算表(表3)
单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计3,7933,663130


201一般公共服务支出269139130


20103政府办公厅(室)及相关机构事务139139



2010301行政运行6868



2010302一般行政管理事务71710000
20125港澳台侨事务130
130


2012505台湾事务130
130


210医疗卫生与计划生育支出55



21011行政事业单位医疗55



2101101行政单位医疗55



212城乡社区支出3,5153,515



21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出3,5153,515



2120802土地开发支出3,5153,515



221住房保障支出44



22102住房改革支出44



2210201住房公积金33



2210202提租补贴11



注:本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。


2017年度财政拨款收入支出决算总表(表4)
单位:万元
收     入支     出
项    目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次
1栏    次
234
一、一般公共预算财政拨款1277一、一般公共服务支出302682680
二、政府性基金预算财政拨款23,515二、外交支出31000

3
三、国防支出32000

4
四、公共安全支出33000

5
五、教育支出34000

6
六、科学技术支出35000

7
七、文化体育与传媒支出36000

8
八、社会保障和就业支出37000

9
九、医疗卫生与计划生育支出38550

10
十、节能环保支出39000

11
十一、城乡社区支出403,51503,515

12
十二、农林水支出41000

13
十三、交通运输支出42000

14
十四、资源勘探信息等支出43000

15
十五、商业服务业等支出44000

16
十六、金融支出45000

17
十七、援助其他地区支出46000

18
十八、国土海洋气象等支出47000

19
十九、住房保障支出48440

20
二十、粮油物资储备支出49000

21
二十一、其他支出50000

22
二十二、债务还本支出51000

23
二十三、债务付息支出52000
本年收入合计243,792本年支出合计533,7922773,515
年初财政拨款结转和结余250年末财政拨款结转和结余54000
一、一般公共预算财政拨款260
55


二、政府性基金预算财政拨款270
56



28

57


总计293,792总计583,7922773,515
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;
53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。


2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计277147130
201一般公共服务支出268138130
20103政府办公厅(室)及相关机构事务138138
2010301行政运行6767
2010302一般行政管理事务71710
20125港澳台侨事务130
130
2012505台湾事务130
130
210医疗卫生与计划生育支出55
21011行政事业单位医疗55
2101101行政单位医疗55
221住房保障支出44
22102住房改革支出44
2210201住房公积金33
2210202提租补贴11
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
1栏各行=(2+3)栏各行。


2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
部门:武汉市黄陂区台湾农民创业园管理委员会单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出59302商品和服务支出79310其他资本性支出0
30101基本工资1730201办公费531002办公设备购置0
30102津贴补贴4230202印刷费1231003专用设备购置0
30103奖金030203咨询费031007信息网络及软件购置更新0
30104其他社会保障缴费030204手续费131013公务用车购置0
30106伙食补助费030205水费131019其他交通工具购置0
30107绩效工资030206电费231099其他资本性支出0
30108机关事业单位基本养老保险缴费030207邮电费2304对企事业单位的补贴0
30109职业年金缴费030208取暖费030401企业政策性补贴0
30199其他工资福利支出030209物业管理费030402事业单位补贴0
303对个人和家庭的补助930211差旅费130499其他对企事业单位的补贴0
30301离休费030212因公出国(境)费用10


30302退休费030213维修(护)费5


30303退职(役)费030214租赁费18


30304抚恤金030215会议费3


30305生活补助030216培训费5


30306救济费030217公务接待费0


30307医疗费530218专用材料费0


30308助学金030224被装购置费0


30309奖励金030225专用燃料费0


30310生产补贴030226劳务费3


30311住房公积金330227委托业务费1


30312提租补贴130228工会经费0


30313购房补贴030229福利费3


30315物业服务补贴030231公务用车运行维护费0


30399其他对个人和家庭的补助支出030239其他交通费用7





30240税金及附加费用0





30299其他商品和服务支出0


人员经费合计68公用经费合计79
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
单位:万元
2017年度预算数2017年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112






1010



注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏;7栏=(8+9+12)栏;9栏=(10+11)栏。
2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计
3,5153,5153,515

212城乡社区支出
3,5153,5153,515

21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
3,5153,5153,515

2120802土地开发支出
3,5153,5153,515

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。

第三部分武汉市黄陂区台湾农民创业园管理委员会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计3,793万元。与2016年相比,收、支总计减少2,516万元,降低39.9%,主要原因是政府性基金预算财政拨款减少

1:收、支决算总计变动情况(略)

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计3,793万元。其中:财政拨款收入3,792万元,占本年收入99.97%;上级补助收入0万元,占本年收入0.00%;事业收入0万元,占本年收入0.00%;经营收入0万元,占本年收入0.00%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0.00%;其他收入1万元,占本年收入0.03%

2:收入决算结构(略)

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计3,793万元。其中:基本支出3,663万元,占本年支出96.57%;项目支出130万元,占本年支出3.43%;上缴上级支出0万元,占本年支出0.00%;经营支出0万元,占本年支出0.00%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0.00%

3:支出决算结构(略)

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计3,792万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计减少2,517万元,降低39.90%。主要原因是政府性基金预算财政拨款减少

4:财政拨款收、支决算总计变动情况(略)

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出3793万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,财政拨款支出减少2,516万元,降低39.90%。主要原因是政府性基金预算财政拨款减少

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出3792万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出268万元,占7.1 %;医疗卫生与计划生育支出5万元,占0.1%;城乡社区支出3515万元,占92.7 %;住房保障支出4万元,占0.1%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为277万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为277万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出147万元,项目支出130万元。项目支出主要用于台创园主干道一期道路和排水工程建费、台创园道路风光互补亮化工程建安费、台创园电力管群工程款、台创园核心区基础建设项目相关费用。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)

1.一般公共服务支出()年度预算为268万元,支出决算为268万元,完成年度预算的100%

2.国防支出()年度预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%

3.公共安全支出()年度预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%

4.教育支出()年度预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%

5.科学技术支出()年度预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%

6.文化体育与传媒支出()年度预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%

7.社会保障和就业支出()年度预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%

8.医疗卫生与计划生育支出()年度预算为5万元,支出决算为5万元,完成年度预算的100%

9.节能环保支出()年度预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%

10.城乡社区支出()年度预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%

11.农林水支出()年度预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%

12.交通运输支出()年度预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%

13.资源勘探信息等支出()年度预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%

14.商业服务业等支出()年度预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%

15.援助其他地区支出()年度预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%

16.国土海洋气象等支出()年度预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%

17.住房保障支出()年度预算为4万元,支出决算为4万元,完成年度预算的100%

18.粮油物资储备支出()年度预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%

19.其他支出()年度预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%

20.债务付息支出()年度预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出147万元,其中,人员经费68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职()费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国()费、维修()费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()“三公经费的单位范围

武汉市黄陂区台湾农民创业园管理委员会有一般公共预算财政拨款预算安排三公经费的单位包括武汉市黄陂区台湾农民创业园管理委员会。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2017年度三公经费财政拨款年度预算数为15万元,支出决算为10万元,为预算的66.7%其中:

1.因公出国()费用支出决算为10万元,为预算的0%,比预算增加10万元,主要原因是:两次派员参加赴台交流活动。

2017年因公出国()团组2次,12人次,实际发生支出10万元。其中:交通费1286元,赴台团费18500元, 费和出差补助305元,交流访问费83218元。主要用于两岸交流活动,为宣传推介武汉市黄陂区台湾农民创业园,引进台资台企台智,助推园区发展。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;其中:

(1)公务用车购置费0万元,为预算的0%,比预算增加(减少)0.00万元,主要原因是……。本年度购置(更新)公务用车0.00辆,年末公务用车保有量0.00辆。

(2)公务用车运行维护费0万元,为预算的0%,比预算增加(减少)0.00万元,主要原因是……。主要用于……,其中:租车费0  万元;燃料费0  万元;维修费0  万元;过桥过路费0 万元;保险费0 万元;安全奖励费用 万元;其他填写具体项目0  万元。

3.公务接待费支出决算为0万元,为预算的0%,比预算增加(减少)0.00万元。

2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中:国际访问0  万元,主要用于 0 的接待工作 批次0 人次(其中:陪同0  人次);大型活动 0  万元,主要用于0  的接待工作0 批次0  人次(其中:陪同0 人次);外省市交流接待0  万元,主要用于 的接待工作0  批次 0 人次(其中:陪同0 人次);及 等接待活动0 万元,主要用于 0 的接待工作 0 批次0  人次(其中:陪同0 人次)

2017年度三公经费财政拨款支出决算数比2016年增加(减少)-5万元,增长(降低)-33.3%,其中:因公出国()支出决算增加(减少)10万元,增长(降低)100%;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)-4万元,增长(降低)-100.00%,公务接待支出决算增加(减少)-11万元,增长(降低)-100.00%。因公出国()费用支出增加的主要原因是两次派员参加赴台交流活动。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是压缩开支,勤俭节约。公务接待支出决算减少的主要原因是压缩开支,勤俭节约

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入3,515万元,本年支出3,515万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况为:

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)

() 文化体育与传媒支出 ()。支出决算为0万元。

() 社会保障和就业支出 ()。支出决算为0万元。

() 城乡社区支出 ()。支出决算为3,515万元,主要用于台创园核心区四条市政道路工程款2791万元、台创园萃元食品产业园项目支持企业发展资金724万元。

() 农林水支出()。支出决算为0万元。

() 交通运输支出()。支出决算为0万元。

() 资源勘探信息等支出()。支出决算为0万元。

() 其他支出 ()。支出决算为0万元。

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,则需要在公开空白的“2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)”下作说明)

九、关于2017年度预算绩效情况说明

()预算绩效管理工作开展情况  

根据预算绩效管理要求,武汉市黄陂区台湾农民创业园管理委员会组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 2 个,资金  3515.09  万元。组织对 2  个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金 3515.09  万元。

()绩效自评结果

武汉市黄陂区台湾农民创业园管理委员会今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

项目绩效自评综述:项目全年预算数为 3515..09 万元,执行数为 3515.09 万元,完成预算的 100 %。主要产出和效果:一是园区3.2平方公里核心区内的市政基础设施配套建设进一步完善;二是支持“萃元公司”发展推进。发现的问题及原因:专项资金来源渠道少,仅靠中央财政专项资金,使得专项设施建设步伐缓慢,不适应城区建设的新形势要求。下一步改进措施:一是完善管理机制,明确责任。项目实施完成移交后,要加大对专项项目基础设施保护工作的关注和重视,构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的管理长效机制;二是拓宽资金来源渠道,增加基础设施建设投入。

项目绩效自评综述:项目的开展主要根据区政府的安排,绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成,未逾期。所有开支均按照我单位财务管理制度执行,资金的使用严格把关;整个项目的运行完全按照我区内部管理制度、市委市政府及财政的有关规定执行,在审计业务开展中,严格人员作风,单位内部不定期进行抽查,不存在违规违法问题。

附件: 项目支出绩效自评报告

十、2017年度其他重要事项的情况说明

()机关运行经费支出情况。

2017年度武汉市黄陂区台湾农民创业园管理委员会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出  80  万元,比2016年增加(减少)  0 万元,增长(降低) 0    %。主要原因是,编制内人员人数没有调整。

()政府采购支出情况。

2017年度武汉市黄陂区台湾农民创业园管理委员会政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额0  万元,占政府采购支出总额的0  %

()国有资产占用情况。

截至20171231日,武汉市黄陂区台湾农民创业园管理委员会共有车辆0.00辆,其中,一般公务用车0.00辆,一般执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,其他用车0.00辆;单位价值50 万元()以上通用设备0.00(),单价100万元()以上专用设备0.00()

第四部分 2017年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

核心区内四条市政道路工程建设

二、重点工作事项标题

湖北萃元食品发展有限公司建设发展

序号

重要事项

工作内容及目标

完成情况

1

园区市政道路建设

园区核心区内四条市政道路工程款的拨付

已完成

2

支持企业发展

按预算拨付湖北萃元食品发展有限公司发展资金

已完成

第五部分  名词解释

()财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

()上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

()年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

()各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务()财政事务()行政运行()

2.…

()结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

()年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

单位咨询电话:027—61818837