黄陂区财政局2017年部门预算公开说明

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黄陂区财政局2017年部门预算公开说明

2017-02-10 22:46

发文单位	区政府办
发文字号	无
发文日期	2017-02-10 22:46
效力状态	有效
索引号	010898141/2020-735592
主题分类	财政

一、基本情况

（一）部门主要职能

1．拟订和执行全区财政、税收的发展战略、中长期规划及改革方案；参与制定有关综合经济对策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行区与街道、乡镇（场）、财政与企业的分配方案。

2．参与拟订财政、财务、会计管理的规范性文件；制定和执行全区财政、财务、会计管理规章制度；监督执行《企业财务通则》、《企业会计准则》、《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》。

3．编制年度区级预决算草案并组织执行；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；管理上级财政拨款、区级财政收支；会同物价部门审核行政事业性收费项目、标准；管理区级预算外资金和财政专户；管理区级政府性基金。

4．根据预算安排，确定财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督；负责全区非税性财政收入制度拟定及本级收入的征收管理。

5．管理由区级财政承担的基本建设支出、农业支出、工商贸易性支出和公共支出等；管理农业综合开发财务及资金；负责国债转贷资金、粮食风险基金管理及粮食挂账处理；制定需要全区统一规定的开支标准和支出办法以及相应的财务制度；拟定全区政府采购管理办法，指导、监督、检查全区政府采购工作。

6．参与全区社会保障制度的改革和规范性文件的研究制定；分配和管理区级社会保障资金；拟定全区社会保障资金的财务制度和管理办法；监督社会保障资金的使用；管理区级社会保障资金财政专户。

7．组织协调全区国债发行、兑付和宣传工作；监管全区地方性金融机构的财务；监管国债市场；负责组织外国政府贷款、世界银行、亚洲开发银行和日本国际协力银行贷款协定、转贷和资金管理等工作；管理全区财政预算内行政机构、事业单位和社会团体非贸易外汇。

8．管理和指导全区会计工作，监督执行总预算、行政事业单位及行业的会计规章制度；指导和管理社会审计；组织和管理会计人员的业务培训。

9．负责拟订公共资源的统计评价办法，建立公共资源统计报告制度和统计评价指标体系；负责公共资源的统计分析，建立公共资源数据库；会同有关部门拟订全区清产核资的有关制度和措施，组织实施清产核资工作。

10．监督财税方针政策、法律、法规的执行情况；检查监督本级预算收入征收部门征收各项预算收入情况，负责区级预算收入退库和提取代扣、代收、代征等手续，对擅自减征、免征、退税及压库的行为进行查处；延伸检查重点行业、重点税源和纳税大户，核查验证税收征管质量和财税政策、法令、制度执行情况；检查财政支出管理中的重大问题，提出加强财政管理的措施建议。

11．负责全区国有、集体资产的营运和管理工作。

12．制定落实全区财政科学研究计划和全区财政教育规划，组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作；指导全区财政系统精神文明建设；负责局机关和直属单位机构编制、人事教育、党群工作。

13．完成上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

黄陂区财政局由机关及下属10个二级单位组成，其中：行政单位1个、全额拨款事业单位10个。

（三）部门人员构成

黄陂区财政局在职实有人数211人，其中：行政43人，事业168人。

离退休人员41人，其中：退休41人。

二、收支预算情况

2017年部门预算总收入3,177.17万元。其中：财政拨款收入3,177.17万元。

2017年部门预算总支出3,177.17万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出2,609.67万元；社会保障和就业支出234.45万元；医疗卫生与计划生育支出154.99万元；住房保障支出178.06万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出1,473.12万元；商品和服务支出1,019.46万元；对个人和家庭补助支出441.89万元；其他支出242.70万元。

三、财政拨款预算情况

2017年财政拨款预算数3,177.17万元，安排情况如下：

（一）基本支出2,047.67万元。其中：

1.工资福利支出1,473.12万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。

2.商品服务支出132.66万元，主要用于在职人员日常公用经费等支出。

3.对个人和家庭补助支出441.89万元，主要用于离退休人员的离退休费、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和离退休人员提租补贴等支出。

（二）项目支出1,129.5万元。主要安排为：

（1）财政政务管理工作项目75万元。主要用于：组织有关会议、会议资料印刷；研究财政政策、起草和修改有关重要报告和文件、文件制度汇编；财政信息、宣传和新闻发布工作；财政课题调研；档案史料的整理；“七五”保密法治教育等。

（2）财政干部培训及继续再教育项目60万元。主要用于：全区财政系统干部业务培训；会计人员岗位培训和继续教育培训等。

（3）财政预决算经费项目70万元。主要用于：组织编制全区年度预算草案；负责区级预算的审核、批复、调整；年度决算编制；区级预算指标网络信息系统维护管理费。

（4）金财工程经费项目75万元。主要用于：财政预算管理系统、国库集中支付管理系统、总账管理系统、财税库行横向联网系统的维护费用及运行等。

（5）财源建设及财税库行协调项目95万元。主要用于：全区国、地、财、银、企间工作协调，收入组织、目标督办以及信息往来；财源信息调研；加强财源建设等。

（6）财政资金绩效评价工作经费项目60万元。主要用于：健全预算绩效管理制度，落实区委、区政府推进预算绩效管理的要求，对财政支出项目进行绩效评价。

（7）城建投资、科教文卫、社会保险、政府债务、“三农”工作管理项目115万元。主要用于：城市维护建设资金、政府性基金、专项资金预算的计划安排、执行与监督；教育、科技、文化、支农等方面部门预算编制与监督的有关工作等。

（8）黄陂区国库收付中心项目经费46.9万元。主要用于：财政性资金审核、支付、核算及日常监督；集中支付财务管理及会计核算系统运行维护等。

（9）黄陂区财务会计核算中心项目经费62.8万元。主要用于：财政性资金审核、支付、核算及监督；集中支付财务管理及会计核算等。

（10）黄陂区采购中心项目经费70.7万元。主要用于：组织开展区级政府采购活动。

（11）黄陂区财政后勤服务中心项目经费13.8万元。主要用于：后勤服务管理、维修等。

（12）黄陂区产权交易所项目经费28.6万元。主要用于：产权交易费、资产处置公告宣传等。

（13）黄陂区财会咨询中心项目经费56.8万元。主要用于：财务绩效调研，聘请投资评审专家，组织开展财政性投资项目预算和竣工决算评审等。

（14）黄陂区财政收入稽查队项目经费126.7万元。主要用于：全区非税收入管理和稽查；全区罚没收入的收缴、处置管理；非税收入汇缴账户的核算；罚没车辆处置；票据工本费等。

（15）黄陂区国债服务部项目经费20.8万元。主要用于：国债清收兑现工作。

（16）黄陂区财政干校项目经费65.2万元。主要用于：全区财政系统干部业务培训；全区会计人员岗位培训和继续教育培训；组织编写财政干部教育考试实施办法及教学教材资料等。

（17）黄陂区财政信息中心项目经费87.2万元。主要用于：全区财政系统内外网租赁；局门户网站维护；财政公众网建设；财政业务系统网络运行及维护。

附件1
黄陂区财政局2017年部门收支总表
					单位：万元(保留小数2位)
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、财政指标拨款收入	3,177.17	201一般公共服务	2,609.67	一、基本支出	2,047.67
二、纳入金库非税收入		204公共安全支出		工资福利支出	1,473.12
1.行政事业性收费收入		205教育支出		对个人和家庭的补助支出	441.89
2.国有资源（产）有偿使用（占用费）收入		206科学技术支出		商品和服务支出	132.66
三、事业单位经营收入		207文化体育与传媒支出		二、项目支出	1,129.50
四、上级补助收入		208社会保障和就业支出	234.45	1、经常性项目	1,014.90
五、附属单位上缴收入		210医疗卫生与计划生育支出	154.99	2、一次性项目
六、其他收入		211节能环保支出		3、其他项目	114.60
		212城乡社区支出		三、事业单位经营支出
		213农林水支出		四、上缴上级支出
		214交通运输支出		五、对附属单位补助支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等事务		按经济科目类别划分
		217金融支出		按经济科目划分合计	3,177.17
		220国土海洋气象等支出		工资福利性支出	1,473.12
		221住房保障支出	178.06	商品和服务支出	1,019.46
		222粮油物资储备支出		对个人和家庭补助支出	441.89
		227预备费		其他资本性支出
		229其他支出		其他支出	242.70
		230债务还本支出
		232债务付息支出
本年收入合计	3,177.17	本年支出合计	3,177.17	本年支出合计	3,177.17


收入总计	3,177.17	支出功能科目合计	3,177.17	支出总计	3,177.17

附件2
黄陂区财政局2017年部门收入总表
										单位：万元(保留小数2位)
单位编码	单位名称	总计	财政指标拨款收入	纳入金库非税收入			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
				小计	行政事业性收费收入	国有资源（产）有偿使用（占用费）收入
				小计	行政事业性收费收入	国有资源（产）有偿使用（占用费）收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	3,177.17	3,177.17
014	区财政局	3,177.17	3,177.17
014001	区财政局机关	1,286.96	1,286.96
014002	区国库收付中心	147.66	147.66
014003	区财务会计核算中心	303.51	303.51
014004	区政府采购中心	222.28	222.28
014005	区财政后勤服务中心	74.52	74.52
014006	区产权交易所	142.74	142.74
014007	区财会咨询中心	282.22	282.22
014008	区财政收入稽查队	260.76	260.76
014009	区国债服务部	104.98	104.98
014010	区财政干部培训学校	234.87	234.87
014011	区财政信息中心	116.67	116.67

附件3
黄陂区财政局2017年部门支出总表
										单位：万元(保留小数2位)
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
功能科目编码	功能科目名称	合计	小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	3,177.17	2,047.67	1,473.12	441.89	132.66	1,129.50
201	一般公共服务	2,609.67	1,480.17	1,347.51		132.66	1,129.50
20106	财政事务	2,609.67	1,480.17	1,347.51		132.66	1,129.50
2010602	一般行政管理事务(财政)	550.00					550.00
2010650	事业运行(财政)	1,580.26	1,000.76	958.12		42.64	579.50
2010601	行政运行(财政)	479.41	479.41	389.39		90.02
208	社会保障和就业支出	234.45	234.45		234.45
20805	行政事业单位离退休	231.64	231.64		231.64
2080501	归口管理的行政单位离退休	129.65	129.65		129.65
2080502	事业单位离退休	101.99	101.99		101.99
20808	抚恤	2.81	2.81		2.81
2080899	其他优抚支出	2.81	2.81		2.81
210	医疗卫生与计划生育支出	154.99	154.99	125.10	29.89
21005	医疗保障	154.99	154.99	125.10	29.89
2100502	事业单位医疗	78.85	78.85	69.64	9.21
2100501	行政单位医疗	76.14	76.14	55.46	20.68
221	住房保障支出	178.06	178.06	0.51	177.55
22102	住房改革支出	178.06	178.06	0.51	177.55
2210201	住房公积金	141.74	141.74		141.74
2210202	提租补贴	36.32	36.32	0.51	35.81

附件4
黄陂区财政局2017年财政拨款收支总表
									单位：万元(保留小数2位)
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府基金预算财政拨款	按经济分类	合计	一般公共预算财政拨款	政府基金预算财政拨款
一、财政指标拨款收入	3,177.17	201一般公共服务	2,609.67	2,609.67		工资福利性支出	1,473.12	1,473.12
二、纳入金库非税收入		204公共安全支出				商品和服务支出	1,019.46	1,019.46
三、政府基金收入		205教育支出				对个人和家庭补助支出	441.89	441.89
		206科学技术支出				其他资本性支出
		207文化体育与传媒支出				其他支出	242.70	242.70
		208社会保障和就业支出	234.45	234.45
		210医疗卫生与计划生育支出	154.99	154.99
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等事务
		217金融支出
		220国土海洋气象等支出
		221住房保障支出	178.06	178.06
		222粮油物资储备支出
		227预备费
		229其他支出
		230债务还本支出
		232债务付息支出
本年收入合计	3,177.17	本年支出合计	3,177.17	3,177.17		本年支出合计	3,177.17	3,177.17


收入总计	3,177.17	支出功能科目合计	3,177.17	3,177.17		支出总计	3,177.17	3,177.17

附件5
黄陂区财政局2017年一般公共预算支出表
						单位：万元(保留小数2位)
单位编码	单位名称	功能科目编码	支出科目名称	合计	基本支出	项目支出
单位编码	单位名称	功能科目编码	支出科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,177.17	2,047.67	1,129.50
		201	一般公共服务	2,609.67	1,480.17	1,129.50
		20106	财政事务	2,609.67	1,480.17	1,129.50
		2010601	行政运行(财政)	479.41	479.41
		2010602	一般行政管理事务(财政)	550.00		550.00
		2010650	事业运行(财政)	1,580.26	1,000.76	579.50
		208	社会保障和就业支出	234.45	234.45
		20805	行政事业单位离退休	231.64	231.64
		2080501	归口管理的行政单位离退休	129.65	129.65
		2080502	事业单位离退休	101.99	101.99
		20808	抚恤	2.81	2.81
		2080899	其他优抚支出	2.81	2.81
		210	医疗卫生与计划生育支出	154.99	154.99
		21005	医疗保障	154.99	154.99
		2100501	行政单位医疗	76.14	76.14
		2100502	事业单位医疗	78.85	78.85
		221	住房保障支出	178.06	178.06
		22102	住房改革支出	178.06	178.06
		2210201	住房公积金	141.74	141.74
		2210202	提租补贴	36.32	36.32

附件6
黄陂区财政局2017年一般公共预算基本支出表
				单位：万元(保留小数2位)
经济科目	经济科目名称	合计	人员支出	公用支出
经济科目	经济科目名称	合计	人员支出	公用支出
	总计	2,047.67	1,915.01	132.66
301	工资福利支出	1,473.12	1,473.12
30101	基本工资	569.57	569.57
30102	津贴补贴	265.68	265.68
30103	奖金	13.15	13.15
30104	其他社会保障缴费	128.12	128.12
30107	绩效工资	433.96	433.96
30199	其他工资福利支出	62.64	62.64
302	商品和服务支出	132.66		132.66
30201	办公费	29.95		29.95
30202	印刷费	1.72		1.72
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	1.92		1.92
30209	物业管理费
30211	差旅费	25.90		25.90
30213	维修（护）费	2.09		2.09
30215	会议费	3.00		3.00
30217	公务接待费	18.47		18.47
30218	专用材料费	3.44		3.44
30228	工会经费	3.16		3.16
30229	福利费	3.26		3.26
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	37.97		37.97
30299	其他商品和服务支出	1.78		1.78
303	对个人和家庭的补助	441.89	441.89
30301	离休费
30302	退休费	231.64	231.64
30305	生活补助	2.81	2.8100
30307	医疗费	29.89	29.89
30311	住房公积金	141.74	141.74
30312	提租补贴	35.81	35.8100
30399	其他对个人和家庭的补助

附件7
黄陂区财政局2017年政府性基金预算支出表
						单位：万元(保留小数2位)
单位编码	单位名称	功能科目编码	支出科目名称	合计	基本支出	项目支出
单位编码	单位名称	功能科目编码	支出科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

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